5月十大金股：五月策略与十大金股报告-240505-华鑫证券-19页

券研2024年05月05日究五月策略与十大金股报告报告—5月十大金股投资要点分析师：杨芹芹S1050523040001▌总量观点yangqq@cfsc.com.cn海外通胀可控、需求缓降、就业降温，降息交易有望重启。国内经济延续弱修复，地产去库有望提速，总量和产最近一年大盘走势业政策配合发力，市场情绪逐步改善。内外共振之下，A股反弹已至。关注三大主线：1）业绩改善（下游消费—农林(%)沪深300牧渔、轻工、医药，科技成长—电子、通信）；2）外资回补（近期北向加仓集中在计算机、医药、电力设备、电子0等）；3）海外映射（前期调整到位+巨头业绩亮眼+资本开支加大，利好TMT反弹）。-5-10-15-20-25资料来源：Wind，华鑫证券研究▌本期金股组合：传媒：姚记科技（002605.SZ）传媒：奥飞娱乐（002292.SZ）汽车：模塑科技（000700.SZ）电力设备：明阳电气（301291.SZ）电力设备：豪鹏科技（001283.SZ）石油石化：桐昆股份（601233.SH）医药生物：凯莱英（002821.SZ）计算机：浪潮信息（000977.SZ）计算机：科大讯飞（002230.SZ）电子：长川科技（300604.SZ）注：金股排名不分先后▌风险提示（1）联储降息预期突变；（2）国内经济不及预期；策（3）外部风险冲击加剧略研究证券研究报告正文目录1、5月十大金股组合.......................................................................32、观点汇总...............................................................................32.1、总量观点：......................................................................32.2、行业及个股逻辑：.................................................