【语势科技】精选主题跟踪周报

语势科技精选主题跟踪周报2023年10月23日第1页➢周度观察——冲突叙事蔓延每周一图——美国原油产量已达到1320万桶/天的历史最高水平重点主题跟踪生成式AI：美芯片管制升级，英伟达欲建AI工厂资源保障：中东动荡与美国战略收储影响油市，高端铝需求亮点持续农业保障：转基因种子商用在即，境外家禽主产区爆发禽流感草根消费：：双十一猫狗大战打响，回归真低价策略北京语势科技有限公司地址：传北染京病市朝高阳发区：建国寒路冬93将号至院，10警号楼惕2多01重室病原体感染电话：010-58528858传真：010-58529386邮箱：mail@themegpt.cn周度主题观察——冲突叙事蔓延过去一周，市场在地缘政治冲击、贸易冲突和经济数据中难以抉择。机构重仓的核心资产遭受抛售再次确认了市场面临的流动性压力，特别是衍生品关联较多的核心权重板块。主题观察的角度看，这一周信息庞杂，真假难辨，清晰的投资叙事仍然是能源、粮食、部分金属和流动性收紧。未来一段时间，全球冲突的叙事仍然是市场的关键变量。以色列战争爆发以来，全球叙事战在网络上推波助澜，不断考验各国政府引导叙事的能力。一些国家开始意识到愤怒情绪对本土政治的挑战，开始严格限制战争信息的传播和社交媒体沟通。美国在中东军事基地受到武力攻击，并直接开火反击，以色列地面进入加沙地带只是时间问题，战争在各方推动降噪的努力中仍然不断扩大、升级。周末，美国总统拜登关于美国制造业需要支持多线作战的讲话受到广泛关注，更广泛的冲突将是市场需要面对的事实。随着美国原油产量跃居全球第一，更广泛的战争动员可能推动美国页岩生产的政策调整，放松相关产能限制，推动油...